应付管理

　　应付管理主要用于核算和管理单位与供应商之间的往来款项。在应款管理中，主要处理两方面业务： 采购应付和其他应付。以采购发票、其他应付事项、付款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节， 构成应付管理完整的业务循环，包括应付款确认、到期付款、付款核销、期末处理。通过应付管理业财*体的*管理，实现应付业务与采购业务的紧密结合，对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。*、*地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、往来明细账、供应商余额表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配.提高资金的利用效率。

　　1. 全业务流程自动处理

　　 实现业财*体化，采购系统的采购发票、付款单等业务单据与应付管理对接，满足客户采购业务的实时入账、自动核销。

　　2. 全流程自动化，减少用户工作量　　

　　 自动生成总账凭证

　　 自动核销

　　 自动生成往来明细账、余额表

　　 自动生成账龄分析表

　　3. 结账*、实时检查

　　 支持对未审核、未生成凭证事项的实时检查。

　　 支持对采购发票审核状态的实时检查

　　4. 实时报表查询

　　 应付事项、付款生成后实时记账，可以在往来明细账、余额表、账龄分析表中实时查看应付账款情况，提高应付账款管理以及沟通效率。

　　5. 多方式付款对接

　　 无论是付款单通过银企联云服务直联银行系统，实现直联付款，或者线下付款都能够实时记录，实时入账。